Minha empresa teve lucro, mas eu não tenho dinheiro em caixa?

Isso pode ocorrer quando nos baseamos no Regime de Competência. Por exemplo, se você vende produtos e a venda foi a prazo (parcelamento), sob o Regime de Competência, o valor integral desses produtos já foi contabilizado, ou seja, é o lucro contábil. Sua empresa tem lucro. Porém, esse lucro ainda não é uma realidade dentro do seu caixa, porque o dinheiro referente às essas vendas, ainda não foi recebido de fato.